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    機械設備行業:工程機械1月預期高增長

    半導體設備:2021年再次迎接半導體設備大年。臺積電在2020年資本開支創歷史記錄的基礎上,再次將2021年資本開支計劃升至250-280億美元,同比增長50%上下,印證目前是5G、物聯網、智能駕駛等在內的大數據時代。當前晶圓代工、封測產能緊張,2020年全球半導體設備行業超預期實現正增長,同時國內半導體設備龍頭北方華創下游客戶需求旺盛,并預告2020年業績實現49%-88%增長。根據中國國際招標網,2020年國內半導體設備第一梯隊訂單增速普遍在50%-100%,第二梯隊訂單增速普遍超過100%,光刻機、離子注入機、量測設備等在內的關鍵工藝設備實現多項產業化重大突破。隨著2021年本土晶圓廠持續擴產,疊加國產化趨勢,國產設備供應商仍將迎來訂單與業績持續高增長,推薦中微公司、北方華創、華峰測控、精測電子、芯源微、長川科技、萬業企業,關注晶盛機電、至純科技等。

    工程機械:1月挖掘機銷量預期高增,強烈推薦工程機械板塊的配置機會。據CME觀測,預計2021年1月挖掘機(含出口)銷量約20500臺左右,同比增長106%左右,其中國內市場銷量預計約1.7萬臺,同比增長112%左右,環比下降37%,出口市場銷量預計3500臺,同比增長60%左右,1月挖掘機銷量如期高增長。在促內循環、更新換代、機器換人等驅動下,預計21年挖掘機銷量仍有望沖擊兩位數的正增長,海外疫情邊際改善后海外需求同比也將明顯好轉,行業龍頭市場份額還會進一步提升。推薦中聯重科、三一重工、徐工機械、恒立液壓、浙江鼎力,建議關注建設機械、柳工等。

    鋰電設備:新能源車12月銷量高增,關注大眾、特斯拉產業鏈上的核心設備標的。新能源車方面,據中汽協統計,12月全國新能源車銷量22.7萬輛,同比增長158.9%,環比增長20.7%,其中純電動18.7萬輛,PHEV+增程銷量3.7萬輛;大眾汽車在國內的首款MEB平臺車型ID.4CROZZ開啟預售,價格區間為19.99-27.99萬元;特斯拉下調德國、法國等國Model3的售價,其中德國標準版降價3000歐元,法國標準版降價6190歐元。中游方面,近期中航鋰電江蘇四期項目正式簽約,億緯鋰能圓柱電池產能擴充。上游方面,近期銅箔、前驅體擴產項目較為密集。我們認為本輪電動化趨勢是由供需因素共同推動的,而這將為動力電池需求奠定基礎,電池廠大幅擴產的確定性進一步增強。與電池、材料等行業相比,鋰電設備行業增速較快、確定性強、行業格局好,持續看好綁定主流電池廠的鋰電設備龍頭公司。從行業邊際變化看,特斯拉降價、大眾國內首款MEB車型開啟預售直接利好產業鏈上的核心設備標的,重點推薦先導智能、杭可科技,建議關注贏合科技、星云股份。

    光伏設備:光伏滲透率提升疊加技術更迭,設備廠商中長期成長邏輯清晰。據國家能源局統計,2020年全國新增光伏裝機48.2GW,同比增長約60%,光伏累計裝機252.5GW,同比增長近24%。經歷十三五期間的搶裝后,十四五期間將步入平價的大時代,光伏等新能源滲透率提升是大勢所趨,隨著光伏投資的下行、技術迭代帶來效率的提升,光伏的優勢會越來越明顯,目前國內平價項目儲備充足,未來幾年裝機需求將持續維持在高位,龍頭設備廠商將充分受益光伏滲透率提升及技術迭代帶來設備的高增長,重點推薦邁為股份、捷佳偉創,建議關注中信博。

    泛自動化:12月工業機器人產量再創新高,泛自動化行業高景氣度延續。根據國家統計局統計,12月工業機器人單月產量29706臺,同比增長32.4%,創歷史新高;2020年全年累計產量達到237068臺,同比增長19.1%。其他泛自動化細分子行業數據同樣顯示行業高景氣度:12月份金屬切削機床單月產量5萬臺,同比增長32.4%,2020年全年累計產量45萬臺,同比增長5.9%;12月單月進口機床10913臺,累計進口109483臺,同比增長18.8%;12月伯朗特機械手(注塑機用)出貨量1394臺,同比增長6.9%。后疫情時代機器換人和國產替代的進程明顯加快,未來隨著制造業高景氣度的延續,國內自動化相關企業規模有望迎來快速增長,

    建議關注泛自動化行業各細分龍頭埃斯頓、綠的諧波、拓斯達、匯川技術、信捷電氣等。

    推薦組合

    重點推薦組合:中聯重科、三一重工、恒立液壓、中微公司、北方華創、華峰測控、精測電子、長川科技、先導智能、杭可科技、邁為股份、捷佳偉創

    建議關注標的:杰瑞股份、浙江鼎力、芯源微、萬業企業、至純科技、建設機械、柳工、贏合科技、匯川技術、信捷電氣、埃斯頓、綠的諧波、埃夫特、中信博等


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